Teambox bietet mit dem kostenpflichtigen Zusatzmodul Cashflow die Möglichkeit, die Zahlungsflüsse im Auge zu behalten. Dies geschieht, in dem Kostenvoranschläge, Fremdleistungen und Ausgangsrechnungen in Bezug auf die Zahlungszeitpunkte auf Wochen/Monate aufgeschlüsselt, summiert und kumuliert werden.
Es können folgende Filterungen und Ausgabeeinstellungen vorgenommen werden:
- Status: Filterung nach dem Status von KVs, FLs und ARs
- Zeitraum: Anzahl der Wochen bzw. Monate, für die Zahlungsflüsse in die Zukunft betrachtet werden sollen
- Kunde: Ermöglicht die Einschränkung auf einen oder mehrere Kunden
- Kostenart: Einschränkung auf bestimmte Kostenarten
- Interne Verrechnung (nur mit Mandanten mit interner Verrechnung): Ermöglicht die Bereinigung um interne Zahlungsflüsse
- Überfällige aufteilen: Der Zahlungsfluss für überfällige KVs, ARs und FLs kann auf einen gewünschten Zeitraum in der Zukunft verteilt werden
- Gruppierung: Bietet die Gruppierungsmöglichkeiten Projekt, Bereich, Kunde, Mandant und Projektstatus
- Mit Klick auf das Symbol
können verschiedene Spalten ein- und ausgeblendet werden.
- Mit dem Button „PDF“ und „Excel“ wird eine entsprechende Datei exportiert.
Hinweis: Die Zahlungsfrist jedes Kostenvorschlags wird automatisch berücksichtigt (die Zahlungsfrist wird zu den Verrechnungsdaten der KVs addiert). Das berechnete Datum wird dann entsprechend den Monatsspalten zugeordnet und einberechnet.
